本站音尘，4月2日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0431元，累计净值为1.0431元，较前一往返日飞腾0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.26%，近1年飞腾2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比104.83%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩4.28%。

以上本色由本站证实公开信息整理，由算法生成，与本立正场无关。本站努力但不保证该信息（包括但不限于翰墨、视频、音频、数据及图表）一谈偶然部天职容的的准确性、完满性、有用性、实时性等，如存在问题请有关咱们。本文为数据整理，差别您组成任何投资暴戾，投资有风险，请严慎决议。